兩安防龍頭股價大跌 格局將發(fā)生變化

近期A股市場日益萎靡，除了指數(shù)迭創(chuàng)新低，量能不斷萎縮，就連白馬股也開始殺跌，可謂“馬”失前蹄。9月12日海康威視大跌9％，大華股份則被砸至跌停。此外，伊利股份、華東醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥等也遭重挫，加速調(diào)整。記者注意到，這些個股無一例外均是基金近兩年以來抱團持倉的重點對象。受此影響，今年以來，普通股票型基金的凈值平均跌幅已經(jīng)超過18％。

12日，大盤再探新低，大白馬股?？低暣蟮?．94％，創(chuàng)2016年1月4日熔斷以來最大單日跌幅。這也是自今年3月?？低暪蓛r開始調(diào)整以來，最“坑爹”的一次。

作為全球安防龍頭，自2016年年初熔斷之后，?？低曌叱隽碎L達兩年的慢牛行情。WIND數(shù)據(jù)顯示，自2016年2月1日至2018年2月28日，?？低暪蓛r累計上漲274％。但今年3月以來，海康威視股價展開調(diào)整，至9月12日收盤累計跌幅36．55％。

在慢牛行情中，海康威視進一步吸引了國內(nèi)各路機構(gòu)及北上資金的重點關(guān)注。截止今年二季度末，站在北上資金背后的香港中央結(jié)算有限公司以及中信證券、國家隊代表匯金公司等，均出現(xiàn)在前其十大流通股東席位上。

從公募基金角度看，截止今年二季度末，共有571只公募基金持有?？低暎钟惺兄悼偭吭诠蓟鸪钟械墓善敝信琶?2。算得上是基金的心頭肉。此番重挫，最受傷的莫過于東方紅系列基金。據(jù)統(tǒng)計，東方紅睿豐、東方紅睿華滬港深、東方紅中國優(yōu)勢、東方紅滬港深分別持有2057萬股、1630萬股、1578萬股和1028萬股，成為持有?？低曌疃嗟?只基金。9月12日，這4只基金分別下跌1．18％、2．04％、1．49％和1．98％。今年以來截止9月12日，跌幅分別為16．72％、18．59％、15．64％和16．55％。從基金凈值表現(xiàn)看，東方紅系列基金仍然大概率持有海康威視。

同為基金重倉股對象的視頻監(jiān)控領域龍頭大華股份當日更是跌停。截止今年二季度末，共有531只基金持有大華股份，持倉市值在基金持倉的股票中排名第17位。上投摩根核心成長等4只基金持有該股達到1000萬股以上。

事實上，除了?？低暫痛笕A股份以外，近期還有多只白馬股開啟殺跌模式，包括伊利股份、恒瑞醫(yī)藥、華東醫(yī)藥等。伊利股份8月31日大跌7．21％，9月10日股價創(chuàng)年內(nèi)新低；恒瑞醫(yī)藥9月13日盤中跌幅一度接近9％，當日華東醫(yī)藥盤中最大跌幅也接近8％，股價均創(chuàng)年內(nèi)新低。

無一例外，這些股票均是基金重點持倉對象。今年二季度末，伊利股份被989只基金持有，持倉市值排名第3，恒瑞醫(yī)藥被659只基金持有，持倉市值排名第10。

此外，格力電器、五糧液、美的集團等基金重點持倉的股票雖然沒有出現(xiàn)大跌，但在市場調(diào)整中，這些個股的股價也于近幾日創(chuàng)下階段新低。公募基金虧損也繼續(xù)擴大。以股票倉位下限為80％的股票基金為例，今年以來截至9月12日，股票基金平均虧損幅度已經(jīng)達到18．74％，僅有4只基金收益率為正。

從交易公開信息來看，國內(nèi)機構(gòu)以及北上資金在這些股票之間展開了激烈的交鋒。以大華股份為例，9月12日，買賣雙方前五大席位上，均有機構(gòu)和北上資金身影。其中，買方席位上，第一大買方即為深股通專用，全天買入1．62億元，但同時賣出9318萬元，另有兩席為機構(gòu)專用；賣方席位上，有三大席位被機構(gòu)占據(jù)，深股通專用則占據(jù)第二大席位。賣方第一大席位的機構(gòu)賣出1．3億元，買入為0；這也顯示出，近兩年來，機構(gòu)資金抱團白馬股的趨勢出現(xiàn)了一些變化，籌碼明顯已經(jīng)松動。