8000億市場吸引大資金 物聯(lián)網(wǎng)能否撬動A股

物聯(lián)網(wǎng)再起風(fēng)云。
近日，財政部企業(yè)司司長劉玉廷撰文提出，支持物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)借助資本市場籌措資金。一方面加大財政投入，支持物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)；另一方面多渠道、多層次地鼓勵產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資基金、私募基金等各類社會資本向物聯(lián)網(wǎng)集聚。
一石激起千層浪，獲此消息提振，9月13日物聯(lián)網(wǎng)個股逆市走強，而達華智能更以漲停報收。和前一輪僅限于概念的炒作不同，此次無論政策力度還是在應(yīng)用層面都大有突破，市場普遍期待，以物聯(lián)網(wǎng)熱炒帶動萎靡不振的大盤走出泥沼。
多部委力挺
8000億前景誘人
為何劉玉廷一篇文章有如此之大的殺傷力？
物聯(lián)網(wǎng)是指將各種信息傳感(識別)設(shè)備，如射頻識別(RFID)裝置、條碼識別設(shè)備、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等種種裝置與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合起來而形成的一個巨大網(wǎng)絡(luò)。從養(yǎng)在深閨無人知，到天下誰人不識君，物聯(lián)網(wǎng)只花了1年多時間。
“現(xiàn)在這個時間點比較關(guān)鍵。”民族證券張力告訴記者，“因為在9月底，會有關(guān)于‘十二五’的一共十個規(guī)劃，其中包括物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)劃等等都會編制出來，趕在年底之前頒布。除了這些規(guī)劃，還有財政部或者商務(wù)部可能會配合出一些實際的行業(yè)優(yōu)惠政策，比如說營業(yè)稅減免或直接給予財政補貼等?！?BR>中投顧問分析師則認為，文章中蘊含兩方面重要信息：一方面，新興行業(yè)發(fā)展核心關(guān)鍵在于政策導(dǎo)向，如果能夠制定行業(yè)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)，那么物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)將長足發(fā)展；另一方面，財政對產(chǎn)業(yè)鏈的支持作用明顯，如果政府能夠向物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供財政補貼支持，那么市場將進一步擴展物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?jié)摿Γ麄€行業(yè)將面臨全面發(fā)展機遇。
物聯(lián)網(wǎng)這個行業(yè)容量到底有多大？據(jù)工信部電信研究院發(fā)布的白皮書顯示：預(yù)計“十二五”期末我國物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到5000多億元，形成萬億級規(guī)模的時間節(jié)點預(yù)計在“十三五”后期。而中國市場情報中心預(yù)測，2013年我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的整體規(guī)模將達8000億元，2020年將超過5萬億元，數(shù)字頗為驚人。
基礎(chǔ)技術(shù)已成熟
應(yīng)用層最具爆發(fā)力
在2009年下半年遭到狂炒的是遠望谷、新大陸、廈門信達等幾只RFID概念股，當(dāng)時主要涉及的是通過射頻識別概念，炒作也是以游資為主。“物聯(lián)網(wǎng)所涵蓋的行業(yè)非常廣，比如說計算機包括硬件軟件、電子元器件，以及電子通信等等?！睆埩Ρ硎荆皬恼麄€過程來看，是包括了信息采集—融合∕處理—業(yè)務(wù)應(yīng)用—反作用于信息采集，即控制和實施指令于傳感器，在行業(yè)上的應(yīng)用非常廣泛?！?BR>而本輪領(lǐng)漲的卻是新貴達華智能。10月13日漲停，14日漲幅5.08%，成交額陡然放大至1.04億元，是前一日交易額的三倍多。達華智能主要從事非接觸IC卡和RFID電子標(biāo)簽產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其中前者分別占公司收入和利潤的近九成。從地域上看，公司收入的60%~70%來自國內(nèi)市場，公司目前已成為我國最大的非接觸IC卡生產(chǎn)商?！霸谡麄€物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用還并不清晰的情況下，在物聯(lián)網(wǎng)較為底層的傳感器，無論什么行業(yè)都會用到，相對具有確定性?！睆埩Ρ硎?。他認為，和基礎(chǔ)設(shè)備相比，物聯(lián)網(wǎng)上層的應(yīng)用層面具有更強的爆發(fā)力，“設(shè)備制造是比較局限的，而如何將設(shè)備運用起來這更具想象空間?！?BR>這一點，與政府的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略可謂不謀而合。在近日召開的2011中國物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與標(biāo)準(zhǔn)大會上，工信部副部長楊學(xué)山說，首先要推進物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，在研究和推廣物聯(lián)網(wǎng)的過程中要把應(yīng)用放在最突出的位置，通過應(yīng)用來驗證和獲取新的技術(shù)和新的模式，從而對經(jīng)濟和社會的發(fā)展帶來實際的推動。
和一年多前仍較為朦朧的概念相比，物聯(lián)網(wǎng)目前已并非海市蜃樓，在智能交通和金融等領(lǐng)域技術(shù)相對比較成熟，在許多城市已經(jīng)開始規(guī)模化使用。而物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃將鎖定十大物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用重點領(lǐng)域，分別是智能電網(wǎng)、智能交通、智能物流、智能家居、環(huán)境與安全檢測、工業(yè)與自動化控制、醫(yī)療健康、精細農(nóng)牧業(yè)、金融與服務(wù)業(yè)、國防軍事。
業(yè)績增長超30%
物聯(lián)網(wǎng)能否風(fēng)云再起？
市場更加關(guān)注的是，物聯(lián)網(wǎng)是否能夠撬動眼下風(fēng)雨飄搖的A股市場。和前期熱炒的生物概念股相比，物聯(lián)網(wǎng)顯然具有更加成熟的市場基礎(chǔ)和可預(yù)測性，容易引發(fā)資金跟風(fēng)。
物聯(lián)網(wǎng)股幾日來的走勢，與2009年時風(fēng)頭無兩的表現(xiàn)相比，似乎還只是小打小鬧。9月13日漲停的達華智能，買進和賣出的前5名中均無機構(gòu)身影，兩家建銀投資和兩家華泰證券的營業(yè)部位列買入前五，而買入的第一名也僅為728.9萬元，賣出首位是中銀國際的一家營業(yè)部，賣出僅為132.6萬元，14日成交量迅速放大，則被不少業(yè)內(nèi)人士解讀為前一天拉漲停的資金在落跑。
半年報時達華智能的十大流通股東中也并沒有機構(gòu)身影，去年12月上市時打新中簽的幾家基金在限售期滿后已經(jīng)迅速出逃，而今年一季度介入的一家私募基金和一家QFII，半年報時也已不見蹤影。遠望谷的股東中仍然機構(gòu)云集，6家基金持倉量高達3181萬股，占流通A股的14.6%。
張力表示，以計算機板塊為例，有70%的公司都是扎堆中小板和創(chuàng)業(yè)板，普遍的特征就是市值比較小，在這種情況下想拉動大盤確實很難。之前，智慧地球的概念已經(jīng)炒過一輪了，像迪威視訊、長城信息、浪潮信息其實都是屬于這個板塊。他個人比較看好聚龍股份，這個公司也是設(shè)備制造商，將人民幣掃描應(yīng)用于人民銀行的人民幣流通管理和測算，目前已經(jīng)在河北等地推廣應(yīng)用于人民銀行和下屬的機構(gòu)。
不利于炒作的另一個因素是物聯(lián)網(wǎng)股票估值目前都比較高，達華智能目前動態(tài)市盈率接近60倍，漢威電子約65倍，聚龍股份更是高達78倍，而物聯(lián)網(wǎng)老牌巨頭的新大陸、遠望谷等也是居高不下。一位去年在新財富榜上有名的元器件分析師對記者坦言：“大盤這個樣子，想靠物聯(lián)網(wǎng)來拉動，恐怕不太可能，但我個人還是很看好漢威電子?！?BR>據(jù)他介紹，其實，今年初基金對于計算機這個板塊，原是不太看好的，所以上半年該板塊基本沒怎么漲。半年報出來后，沒想到這個板塊業(yè)績卻好于預(yù)期，本來預(yù)計是20%的增長，工信部的數(shù)據(jù)顯示實際上整體增幅超過了30%。按說這是個很好的炒作機會，奈何大盤不予配合。不少大資金原本是覺得三四季度存在機會，沒想到現(xiàn)在大盤這樣，但還是有不少基金經(jīng)理看好11月份行情，在這種情況下，物聯(lián)網(wǎng)板塊能否風(fēng)云再起，還有待觀察。