集成電路迎來政策十年最強音（附概念股解析）

綜合報道：據(jù)科技部網(wǎng)站消息，近日，“極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝”專項2014年工作務(wù)虛會在京召開。會上，總體組提出專項自實施以來，我國已經(jīng)在集成電路高端裝備、成套工藝、關(guān)鍵材料、封裝測試等領(lǐng)域取得了部分突破，一批65納米至28納米高端設(shè)備通過量產(chǎn)驗證，部分實現(xiàn)批量采購，40納米成套工藝成功量產(chǎn)，光刻機整機集成及零部件技術(shù)水平迅速提升，封測產(chǎn)業(yè)加速升級，專項成果輻射相關(guān)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。

對此，分析人士表示，目前，我國集成電路行業(yè)正處于快速增長期，相關(guān)板塊有望成為白馬集中營。一方面，4G、金融IC卡、移動支付等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展、普及為行業(yè)未來需求增長提供了巨大空間；另一方面，作為引領(lǐng)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要組成部分，相關(guān)行業(yè)亦迎來各層政府的大力扶持。

從市場表現(xiàn)來看，在昨日滬深兩市8家擁有集成電路設(shè)計能力的上市公司中，有7家公司股票實現(xiàn)上漲，其中近日剛剛轉(zhuǎn)型為集成電路概念股的萬利達，昨日收獲了復(fù)牌后第三個一字漲停。除此之外，上海貝嶺、大唐電信、國民技術(shù)、北京君正等個股均有較好漲幅。資金流向上，上海貝嶺、大唐電信、國民技術(shù)等3只個股均受到大單資金的青睞。

值得一提的是，集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展亦成為我國2014年的重點工作之一。具體來看，在今年國務(wù)院總理李克強所作的政府工作報告中，2014年重點工作在“以創(chuàng)新支撐和引領(lǐng)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級”部分明確提出了“設(shè)立新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新平臺，在新一代移動通信、集成電路、大數(shù)據(jù)、先進制造、新能源、新材料等方面趕超先進，引領(lǐng)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展”。

另外，在近日工信部發(fā)布《2013年集成電路行業(yè)發(fā)展回顧及展望》中也指出，2013年我國集成電路行業(yè)整體復(fù)蘇態(tài)勢強勁，經(jīng)營效益大幅改善。報告預(yù)計，2014年我國集成電路產(chǎn)業(yè)整體形勢好于2013年，集成電路設(shè)計仍將是全行業(yè)增長亮點，產(chǎn)業(yè)增速預(yù)計將達到15%以上。從公司業(yè)績來看，據(jù)年報業(yè)績預(yù)告披露顯示，上述公司有3家業(yè)績預(yù)喜，其中，士蘭微、同方國芯均有望實現(xiàn)2013年凈利潤同比增長翻番。

對于行業(yè)的投資機會，廣州證券更是樂觀的表示，集成電路迎來政策十年最強音，行業(yè)爆發(fā)式增長機會就在眼前。具體來看，該券商表示，近半年來集成電路行業(yè)扶持政策不斷出臺，從國家政策支持、地方設(shè)立股權(quán)投資基金、國企整合資源等一系列動作來看，集成電路行業(yè)迎來近十年最大政策扶持力度，而行業(yè)本身將充分享受國家信息安全、信息惠民工程、4G牌照發(fā)放、環(huán)保節(jié)能力度加大和汽車物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的機遇，爆發(fā)式增長就在眼前。個股方面，推薦國民技術(shù)、同方國芯、長電科技等。

國民技術(shù)：市場化機制逐步理順

國民技術(shù)是國內(nèi)主要的智能卡芯片廠商。公司現(xiàn)有的三類產(chǎn)品線包括：安全類產(chǎn)品，含U-key、社保卡、金融IC 卡芯片等；通訊類產(chǎn)品，含TD-LTE 射頻芯片及終端產(chǎn)品、PA 等；以及移動支付類產(chǎn)品。

中國華大轉(zhuǎn)讓股權(quán)給自然人及資產(chǎn)管理公司后，原中電集團旗下中國華大、上海華虹、國民技術(shù)等三家卡芯片廠商同業(yè)競爭的問題得以解決，此外，市場化機制開始理順，未來發(fā)展將更加靈活順暢。

隨著金融安全日益提上日程及央行推行力度的不斷加大，金融IC 卡已進入爆發(fā)期；而隨著銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的成熟及商業(yè)銀行國產(chǎn)芯片卡試點的成功，金融IC 卡芯片國產(chǎn)化將是大趨勢，預(yù)計要求強制采用銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)(即金融IC 卡芯片國產(chǎn)化)的政策發(fā)布時間不會晚于2015 年。