4萬億大蛋糕四大板塊受益
[導(dǎo)讀]【導(dǎo)讀】4萬億大蛋糕四大板塊受益 在國家確定十項(xiàng)總計(jì)4萬億元拉動(dòng)內(nèi)需措施的利好消息刺激下，周一大盤氣勢(shì)如虹，高開高走，收盤大漲7.27%，兩市個(gè)股全面上漲，漲停數(shù)量達(dá)到200余只。昨日的放量大漲，是否意味著打開了
【導(dǎo)讀】4萬億大蛋糕四大板塊受益 在國家確定十項(xiàng)總計(jì)4萬億元拉動(dòng)內(nèi)需措施的利好消息刺激下，周一大盤氣勢(shì)如虹，高開高走，收盤大漲7.27%，兩市個(gè)股全面上漲，漲停數(shù)量達(dá)到200余只。昨日的放量大漲，是否意味著打開了大盤反轉(zhuǎn)的時(shí)間之窗?至少目前還難以下定論，但在宏觀政策進(jìn)一步松動(dòng)和擴(kuò)大內(nèi)需的政策背景下，包括基建行業(yè)、農(nóng)業(yè)、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)藥等行業(yè)都將面臨新的發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)上市公司的股票投資價(jià)值也明顯提升，值得投資
在國家確定十項(xiàng)總計(jì)4萬億元拉動(dòng)內(nèi)需措施的利好消息刺激下，周一大盤氣勢(shì)如虹，高開高走，收盤大漲7.27%，兩市個(gè)股全面上漲，漲停數(shù)量達(dá)到200余只。昨日的放量大漲，是否意味著打開了大盤反轉(zhuǎn)的時(shí)間之窗?至少目前還難以下定論，但在宏觀政策進(jìn)一步松動(dòng)和擴(kuò)大內(nèi)需的政策背景下，包括基建行業(yè)、農(nóng)業(yè)、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)藥等行業(yè)都將面臨新的發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)上市公司的股票投資價(jià)值也明顯提升，值得投資者關(guān)注。
短期受益生力軍基建行業(yè):火爆品種無不圍繞重點(diǎn)建設(shè)展開
昨日，基建行業(yè)領(lǐng)漲大盤。在9日國務(wù)院出臺(tái)的十項(xiàng)措施中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需的重點(diǎn)之一。未來我國將加快鐵路、公路和機(jī)場(chǎng)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投資規(guī)模將有較大幅度提高。加快交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，既發(fā)揮投資對(duì)經(jīng)濟(jì)直接拉動(dòng)的作用，又為經(jīng)濟(jì)的長遠(yuǎn)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。
市場(chǎng)人士分析指出，毋庸置疑，相對(duì)應(yīng)的基建行業(yè)的龍頭品種將有望從擴(kuò)大內(nèi)需中獲益。目前我國外需增長仍面臨較多不確定因素，且國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)尚未大規(guī)模啟動(dòng)，在優(yōu)化結(jié)構(gòu)的前提下，保持投資較快增長，對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行來說意義重大。國家政策未來大力扶持的這些重大投資項(xiàng)目，將成為未來拉動(dòng)內(nèi)需的主要?jiǎng)恿Γ虼嘶堫^公司也將迎來重大的發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)品種也自然會(huì)受到大資金的重點(diǎn)關(guān)注。
中國社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所研究員羅仲偉指出，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中包括鐵路、公路、水運(yùn)等運(yùn)輸設(shè)施、城市交通設(shè)施、城市供水、供氣、供電設(shè)施、城鎮(zhèn)保證性住宅、公共安全設(shè)施等。這些都可能成為政府新一輪投資的對(duì)象，應(yīng)當(dāng)說內(nèi)容十分豐富。
基建的另一個(gè)重點(diǎn)則是災(zāi)后重建，據(jù)悉，四川省災(zāi)后重建招商引資項(xiàng)目685個(gè)，投資總額6017億元。據(jù)此粗略估算，四川災(zāi)后恢復(fù)重建投資規(guī)模將達(dá)到1.6萬億元，具體包括住房重建、基礎(chǔ)設(shè)施重建、城鎮(zhèn)重建、產(chǎn)業(yè)重建、生態(tài)重建等五個(gè)方面。分析人士表示，基建拉動(dòng)的行業(yè)短期效果很明顯，鋼材，水泥、工程機(jī)械都屬于此類。
海通證券認(rèn)為，近來最為火爆的品種無不圍繞國家重點(diǎn)投資建設(shè)而展開的，鐵路股、建材股、基建股等持續(xù)的走強(qiáng)，說明符合國家政策主線的品種，都將被市場(chǎng)青睞。同樣，基建股也不例外，粵水電就值得重點(diǎn)關(guān)注。公司是廣東省最大水利水電建筑施工企業(yè)，在該省大中型水利工程市場(chǎng)占有率達(dá)到55%，廣東省“十一五”期間計(jì)劃水利總投資726億元，預(yù)計(jì)公司在大型工程項(xiàng)目中將獲得較大份額。
長期受益亮點(diǎn)農(nóng)業(yè)板塊:關(guān)注擁有豐富土地資源個(gè)股
十大措施中，國家一直扶植的農(nóng)業(yè)也在此次受益范圍。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，在國家繼續(xù)加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策力度，并大幅度增加農(nóng)業(yè)投資的背景下，農(nóng)業(yè)板塊也成為階段性的投資亮點(diǎn)。
國家一直非常重視糧食安全問題，政府出于農(nóng)民增收和減輕財(cái)政壓力的雙重考慮，可能使農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格恢復(fù)性的長期上漲，短期的階段性下跌，不能改變對(duì)農(nóng)產(chǎn)品牛市的長期判斷。對(duì)于投資機(jī)會(huì)，分析人士認(rèn)為，首先，最根本的生產(chǎn)資料，如土地等稀缺資源的價(jià)值得到更為廣泛的認(rèn)可，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配的比重得以提升，價(jià)格上漲預(yù)期更為明確；重點(diǎn)關(guān)注擁有豐富土地資源相關(guān)個(gè)股，其次，國家重視糧食安全，提高單產(chǎn)勢(shì)在必行，因此，優(yōu)勢(shì)種苗生產(chǎn)公司將獲得市場(chǎng)關(guān)注，所以相關(guān)種業(yè)個(gè)股也將受到市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注。如同基礎(chǔ)建設(shè)帶動(dòng)的工程機(jī)械周一集體漲停，同樣，農(nóng)業(yè)的投入也為農(nóng)業(yè)機(jī)械帶來機(jī)會(huì)。
最近幾年國家出臺(tái)了一系列重農(nóng)政策，減免農(nóng)業(yè)稅的承諾和農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策直接刺激了農(nóng)民的購機(jī)積極性，糧食價(jià)格的上漲更是增加了農(nóng)民對(duì)未來種田收入的良好預(yù)期。這直接導(dǎo)致了大中型拖拉機(jī)需求量的爆發(fā)性增長和水稻收割機(jī)械需求的突破性增長。而在此次扶植農(nóng)業(yè)措施中，國家也明確提出對(duì)農(nóng)機(jī)器械的補(bǔ)貼，扶植農(nóng)業(yè)一直是本屆政府的長期戰(zhàn)略，農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展因此將長期受益。
自2008年以來，農(nóng)業(yè)板塊一直十分活躍，而農(nóng)業(yè)的后備軍農(nóng)業(yè)機(jī)械卻是受到冷遇，相關(guān)個(gè)股一直沒有受到應(yīng)有的重視，事實(shí)上我國農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷量近年來呈現(xiàn)不斷上升趨勢(shì)，平均增長率達(dá)到24.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于平均8%的GDP增長率。如此高的增長率，以及國家政策的長期配合，該板塊的價(jià)值理應(yīng)重新評(píng)估。
朝陽產(chǎn)業(yè)加速節(jié)能環(huán)保板塊:年增長率有望達(dá)15%至20%
十大措施還包括加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、支持城鎮(zhèn)污水處理、重點(diǎn)節(jié)能減排工程建設(shè)等環(huán)保領(lǐng)域的重要方向，環(huán)保類企業(yè)將直接從中受益。
近年來國家有關(guān)職能部門也頒布了多條倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保的法律法規(guī)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個(gè)典型的朝陽產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)沒有周期性的產(chǎn)業(yè)。國家在資金、產(chǎn)業(yè)政策等方面對(duì)節(jié)能環(huán)保行業(yè)予以極大扶持。有觀點(diǎn)認(rèn)為，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)在未來15年至20年內(nèi)有望高速成長，年復(fù)合增長率有望達(dá)到15%至20%。而這次國家的巨額投資計(jì)劃中，再度將節(jié)能環(huán)保納入其中，可見國家對(duì)節(jié)能環(huán)保行業(yè)的重視程度。
浙商證券認(rèn)為，作為環(huán)保板塊龍頭之一的創(chuàng)業(yè)環(huán)保值得關(guān)注。該公司作為國內(nèi)水務(wù)、污水處理等水領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，直接受益于國家未來幾年的4萬億投資，后期成長前景相當(dāng)不錯(cuò)，值得短中線密切關(guān)注。
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預(yù)期受益醫(yī)保投入醫(yī)藥板塊:醫(yī)改帶來新的市場(chǎng)空間
十項(xiàng)措施重點(diǎn)提到了“加快醫(yī)療衛(wèi)生、文化事業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)”，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，可以預(yù)期政府將會(huì)加大對(duì)醫(yī)保體系建設(shè)的投入，等于給行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)釋放了利好信號(hào)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，基層醫(yī)療服務(wù)體系的建設(shè)，會(huì)帶來受益人數(shù)上的廣覆蓋，受益金額主要投向重大疾病和長期慢性疾病等，因此生產(chǎn)高端處方藥的公司可能在醫(yī)改進(jìn)程中獲益較大。今后，新農(nóng)村、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保障制度覆蓋范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大，將進(jìn)一步拉動(dòng)醫(yī)藥消費(fèi)需求的增長。
東興證券醫(yī)藥行業(yè)研究員李秋實(shí)認(rèn)為，醫(yī)改方案將直接擴(kuò)大對(duì)醫(yī)療方面的需求，列入基本用藥名單的相關(guān)醫(yī)藥類上市公司帶來新的市場(chǎng)增量空間，建議對(duì)此加強(qiáng)關(guān)注。分析人士表示，經(jīng)過前期的調(diào)整，醫(yī)藥板塊估值水平下降到了歷史低點(diǎn)，投資者可以挑選優(yōu)質(zhì)的醫(yī)藥股進(jìn)行儲(chǔ)備。
在國家確定十項(xiàng)總計(jì)4萬億元拉動(dòng)內(nèi)需措施的利好消息刺激下，周一大盤氣勢(shì)如虹，高開高走，收盤大漲7.27%，兩市個(gè)股全面上漲，漲停數(shù)量達(dá)到200余只。昨日的放量大漲，是否意味著打開了大盤反轉(zhuǎn)的時(shí)間之窗?至少目前還難以下定論，但在宏觀政策進(jìn)一步松動(dòng)和擴(kuò)大內(nèi)需的政策背景下，包括基建行業(yè)、農(nóng)業(yè)、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)藥等行業(yè)都將面臨新的發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)上市公司的股票投資價(jià)值也明顯提升，值得投資者關(guān)注。
短期受益生力軍基建行業(yè):火爆品種無不圍繞重點(diǎn)建設(shè)展開
昨日，基建行業(yè)領(lǐng)漲大盤。在9日國務(wù)院出臺(tái)的十項(xiàng)措施中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需的重點(diǎn)之一。未來我國將加快鐵路、公路和機(jī)場(chǎng)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投資規(guī)模將有較大幅度提高。加快交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，既發(fā)揮投資對(duì)經(jīng)濟(jì)直接拉動(dòng)的作用，又為經(jīng)濟(jì)的長遠(yuǎn)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。
市場(chǎng)人士分析指出，毋庸置疑，相對(duì)應(yīng)的基建行業(yè)的龍頭品種將有望從擴(kuò)大內(nèi)需中獲益。目前我國外需增長仍面臨較多不確定因素，且國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)尚未大規(guī)模啟動(dòng)，在優(yōu)化結(jié)構(gòu)的前提下，保持投資較快增長，對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行來說意義重大。國家政策未來大力扶持的這些重大投資項(xiàng)目，將成為未來拉動(dòng)內(nèi)需的主要?jiǎng)恿Γ虼嘶堫^公司也將迎來重大的發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)品種也自然會(huì)受到大資金的重點(diǎn)關(guān)注。
中國社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所研究員羅仲偉指出，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中包括鐵路、公路、水運(yùn)等運(yùn)輸設(shè)施、城市交通設(shè)施、城市供水、供氣、供電設(shè)施、城鎮(zhèn)保證性住宅、公共安全設(shè)施等。這些都可能成為政府新一輪投資的對(duì)象，應(yīng)當(dāng)說內(nèi)容十分豐富。
基建的另一個(gè)重點(diǎn)則是災(zāi)后重建，據(jù)悉，四川省災(zāi)后重建招商引資項(xiàng)目685個(gè)，投資總額6017億元。據(jù)此粗略估算，四川災(zāi)后恢復(fù)重建投資規(guī)模將達(dá)到1.6萬億元，具體包括住房重建、基礎(chǔ)設(shè)施重建、城鎮(zhèn)重建、產(chǎn)業(yè)重建、生態(tài)重建等五個(gè)方面。分析人士表示，基建拉動(dòng)的行業(yè)短期效果很明顯，鋼材，水泥、工程機(jī)械都屬于此類。
海通證券認(rèn)為，近來最為火爆的品種無不圍繞國家重點(diǎn)投資建設(shè)而展開的，鐵路股、建材股、基建股等持續(xù)的走強(qiáng)，說明符合國家政策主線的品種，都將被市場(chǎng)青睞。同樣，基建股也不例外，粵水電就值得重點(diǎn)關(guān)注。公司是廣東省最大水利水電建筑施工企業(yè)，在該省大中型水利工程市場(chǎng)占有率達(dá)到55%，廣東省“十一五”期間計(jì)劃水利總投資726億元，預(yù)計(jì)公司在大型工程項(xiàng)目中將獲得較大份額。
長期受益亮點(diǎn)農(nóng)業(yè)板塊:關(guān)注擁有豐富土地資源個(gè)股
十大措施中，國家一直扶植的農(nóng)業(yè)也在此次受益范圍。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，在國家繼續(xù)加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策力度，并大幅度增加農(nóng)業(yè)投資的背景下，農(nóng)業(yè)板塊也成為階段性的投資亮點(diǎn)。
國家一直非常重視糧食安全問題，政府出于農(nóng)民增收和減輕財(cái)政壓力的雙重考慮，可能使農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格恢復(fù)性的長期上漲，短期的階段性下跌，不能改變對(duì)農(nóng)產(chǎn)品牛市的長期判斷。對(duì)于投資機(jī)會(huì)，分析人士認(rèn)為，首先，最根本的生產(chǎn)資料，如土地等稀缺資源的價(jià)值得到更為廣泛的認(rèn)可，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配的比重得以提升，價(jià)格上漲預(yù)期更為明確；重點(diǎn)關(guān)注擁有豐富土地資源相關(guān)個(gè)股，其次，國家重視糧食安全，提高單產(chǎn)勢(shì)在必行，因此，優(yōu)勢(shì)種苗生產(chǎn)公司將獲得市場(chǎng)關(guān)注，所以相關(guān)種業(yè)個(gè)股也將受到市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注。如同基礎(chǔ)建設(shè)帶動(dòng)的工程機(jī)械周一集體漲停，同樣，農(nóng)業(yè)的投入也為農(nóng)業(yè)機(jī)械帶來機(jī)會(huì)。
最近幾年國家出臺(tái)了一系列重農(nóng)政策，減免農(nóng)業(yè)稅的承諾和農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策直接刺激了農(nóng)民的購機(jī)積極性，糧食價(jià)格的上漲更是增加了農(nóng)民對(duì)未來種田收入的良好預(yù)期。這直接導(dǎo)致了大中型拖拉機(jī)需求量的爆發(fā)性增長和水稻收割機(jī)械需求的突破性增長。而在此次扶植農(nóng)業(yè)措施中，國家也明確提出對(duì)農(nóng)機(jī)器械的補(bǔ)貼，扶植農(nóng)業(yè)一直是本屆政府的長期戰(zhàn)略，農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展因此將長期受益。
自2008年以來，農(nóng)業(yè)板塊一直十分活躍，而農(nóng)業(yè)的后備軍農(nóng)業(yè)機(jī)械卻是受到冷遇，相關(guān)個(gè)股一直沒有受到應(yīng)有的重視，事實(shí)上我國農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷量近年來呈現(xiàn)不斷上升趨勢(shì)，平均增長率達(dá)到24.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于平均8%的GDP增長率。如此高的增長率，以及國家政策的長期配合，該板塊的價(jià)值理應(yīng)重新評(píng)估。
朝陽產(chǎn)業(yè)加速節(jié)能環(huán)保板塊:年增長率有望達(dá)15%至20%
十大措施還包括加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、支持城鎮(zhèn)污水處理、重點(diǎn)節(jié)能減排工程建設(shè)等環(huán)保領(lǐng)域的重要方向，環(huán)保類企業(yè)將直接從中受益。
近年來國家有關(guān)職能部門也頒布了多條倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保的法律法規(guī)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個(gè)典型的朝陽產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)沒有周期性的產(chǎn)業(yè)。國家在資金、產(chǎn)業(yè)政策等方面對(duì)節(jié)能環(huán)保行業(yè)予以極大扶持。有觀點(diǎn)認(rèn)為，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)在未來15年至20年內(nèi)有望高速成長，年復(fù)合增長率有望達(dá)到15%至20%。而這次國家的巨額投資計(jì)劃中，再度將節(jié)能環(huán)保納入其中，可見國家對(duì)節(jié)能環(huán)保行業(yè)的重視程度。
浙商證券認(rèn)為，作為環(huán)保板塊龍頭之一的創(chuàng)業(yè)環(huán)保值得關(guān)注。該公司作為國內(nèi)水務(wù)、污水處理等水領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，直接受益于國家未來幾年的4萬億投資，后期成長前景相當(dāng)不錯(cuò)，值得短中線密切關(guān)注。
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預(yù)期受益醫(yī)保投入醫(yī)藥板塊:醫(yī)改帶來新的市場(chǎng)空間
十項(xiàng)措施重點(diǎn)提到了“加快醫(yī)療衛(wèi)生、文化事業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)”，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，可以預(yù)期政府將會(huì)加大對(duì)醫(yī)保體系建設(shè)的投入，等于給行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)釋放了利好信號(hào)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，基層醫(yī)療服務(wù)體系的建設(shè)，會(huì)帶來受益人數(shù)上的廣覆蓋，受益金額主要投向重大疾病和長期慢性疾病等，因此生產(chǎn)高端處方藥的公司可能在醫(yī)改進(jìn)程中獲益較大。今后，新農(nóng)村、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保障制度覆蓋范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大，將進(jìn)一步拉動(dòng)醫(yī)藥消費(fèi)需求的增長。
東興證券醫(yī)藥行業(yè)研究員李秋實(shí)認(rèn)為，醫(yī)改方案將直接擴(kuò)大對(duì)醫(yī)療方面的需求，列入基本用藥名單的相關(guān)醫(yī)藥類上市公司帶來新的市場(chǎng)增量空間，建議對(duì)此加強(qiáng)關(guān)注。分析人士表示，經(jīng)過前期的調(diào)整，醫(yī)藥板塊估值水平下降到了歷史低點(diǎn)，投資者可以挑選優(yōu)質(zhì)的醫(yī)藥股進(jìn)行儲(chǔ)備。
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