意法半導(dǎo)體公布2021年四季度及全年財(cái)報(bào)

2022年1月28日，中國(guó) ----服務(wù)多重電子應(yīng)用領(lǐng)域的全球半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)者意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics，簡(jiǎn)稱ST；紐約證券交易所代碼:STM)公布了按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(U.S. GAAP)編制的截至2021年12月31日的第四季度財(cái)報(bào)。本新聞稿還包含非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（詳情參閱附錄）。

意法半導(dǎo)體第四季度凈營(yíng)收為35.6億美元，毛利率為45.2%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為24.9%，凈利潤(rùn)為7.5億美元，每股攤薄收益0.82美元。

意法半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery評(píng)論第四季度業(yè)績(jī)時(shí)表示：

?“正如我們?cè)?2022 年 1 月 7 日公布的那樣，2021年四季度凈營(yíng)收和毛利率都好于預(yù)期，主要原因是在一個(gè)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)上，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)好于預(yù)期。

?“2021年第四季度凈營(yíng)收同比增長(zhǎng)9.9%，利潤(rùn)率進(jìn)一步提高:營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從去年的20.3%增長(zhǎng)到24.9%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)28.9%。

?“2021全年凈營(yíng)收達(dá)到 127.6億美元，比去年增長(zhǎng)24.9%，體現(xiàn)了我們的所有終端市場(chǎng)和客戶合作計(jì)劃在這一年均取得了不俗成績(jī)。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從2020年的12.9% 增長(zhǎng)到19.0%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)80.8%。

?“意法半導(dǎo)體第一季度凈營(yíng)收（中位數(shù)）預(yù)計(jì)達(dá)到35.0億美元，同比增長(zhǎng)約16.1%，環(huán)比下降約1.6%。毛利率預(yù)計(jì)約為45.0%。

?“2022 年，資本支出預(yù)計(jì)約34億至36億美元，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)能，推進(jìn)戰(zhàn)略計(jì)劃實(shí)施，包括意大利Agrate 300毫米（12英寸）晶圓新廠首條生產(chǎn)線投產(chǎn)。

?“考慮到客戶需求堅(jiān)挺和我們的產(chǎn)能提升，2022全年?duì)I收目標(biāo)是148億美元至153億美元?！?

季度財(cái)務(wù)摘要(美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)

年度財(cái)務(wù)摘要(美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)

2021年第四季度業(yè)績(jī)簡(jiǎn)評(píng)

凈營(yíng)收總計(jì)35.6億美元，同比增長(zhǎng)9.9%。除影像子產(chǎn)品部外，所有產(chǎn)品部門都實(shí)現(xiàn)凈銷售額同比增長(zhǎng)，符合預(yù)期。OEM凈銷售額同比基本上沒(méi)有變化，而代理渠道凈銷售額增長(zhǎng)38.7%。從環(huán)比看，凈營(yíng)收提高11.2%，比公司業(yè)績(jī)指引的高值高140個(gè)基點(diǎn)。ADG和MDG兩個(gè)產(chǎn)品部?jī)魻I(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)，而AMS基本持平。

毛利潤(rùn)總計(jì)16.1億美元，同比增長(zhǎng)28.3%。毛利率為45.2%，同比增長(zhǎng)了640個(gè)基點(diǎn)，比公司業(yè)績(jī)指引的高值高20個(gè)基點(diǎn)。產(chǎn)品組合改進(jìn)、有利的產(chǎn)品價(jià)格和更高的制造效率是毛利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因。

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)提高 34.8%，達(dá)到8.85億美元，去年同期為6.57億美元。公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率同比增長(zhǎng)460個(gè)基點(diǎn)，占至凈營(yíng)收的24.9%，而2020年第四季度為20.3%。

產(chǎn)品部門財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)同比:

汽車產(chǎn)品和分立器件產(chǎn)品部(ADG)

?汽車產(chǎn)品和功率分立器件的銷售收入雙雙增長(zhǎng)。

?營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)129.5%，總計(jì)2.16億美元。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率17.6%,去年同期為9.9%.

模擬器件、MEMS和傳感器產(chǎn)品部(AMS)：

?MEMS和模擬器件銷售收入均提高，而影像芯片收入減少。

?營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3.35億美元，同比下降16.6%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率26.6%,去年同期為28.3%.

微控制器和數(shù)字IC產(chǎn)品部(MDG)

?微控制器和射頻通信產(chǎn)品的收入均增長(zhǎng)。

?營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)82.9%，達(dá)到3.18億美元。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率29.9%,去年同期為20.3%.

凈利潤(rùn)和每股攤薄收益分別為7.5億美元和0.82美元，而去年同期分別為5.82億美元和0.63美元。

現(xiàn)金流量和資產(chǎn)負(fù)債表摘要

2021年第四季度資本支出（扣除資產(chǎn)銷售收入）為5.48億美元，2021全年為18.3億美元；2020年第四季度，資本凈支出為3.81億美元。

第四季度末庫(kù)存為19.7億美元，高于去年同期的18.4億美元。季末庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)為91天，少于去年同期的85天。

第四季度自由現(xiàn)金流（非美國(guó)通用會(huì)計(jì)原則）為3.14億美元，去年同期為5.12億美元。

第四季度，公司向股東支付現(xiàn)金股息6,000萬(wàn)美元；按照2021年7月1日開(kāi)始實(shí)施的股票回購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行了8,600萬(wàn)美元的股票回購(gòu)操作。

截至2021年12月31日，意法半導(dǎo)體的凈財(cái)務(wù)狀況（非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）為9.77億美元，而2021年10月2日為7.98億美元；總流動(dòng)資產(chǎn)為35.2億美元，總負(fù)債為25.4億美元。

業(yè)務(wù)展望

2022年第一季度公司指引目標(biāo)（中位數(shù)）:

?凈營(yíng)收預(yù)計(jì)35.0億美元，環(huán)比下浮約1.6%，上下浮動(dòng)350個(gè)基點(diǎn);

?毛利率約為45.0%，上下浮動(dòng)200個(gè)基點(diǎn);

?本前瞻假設(shè)2022年第一季度美元對(duì)歐元匯率大約1.15美元 = 1.00歐元，包括當(dāng)前套期保值合同的影響。

?第一季度封賬日為2022年4月2日。

電話會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)廣播通知

意法半導(dǎo)體于1月27日歐洲中部時(shí)間（CET）上午9:30 /美國(guó)東部時(shí)間（ET）上午3:30召開(kāi)電話會(huì)議，與分析師、投資者和記者討論2021年第四季度業(yè)績(jī)和本季度業(yè)務(wù)前景。

前瞻信息

本新聞稿中包含的一些非歷史事實(shí)的陳述是對(duì)未來(lái)預(yù)期的陳述和其他前瞻性陳述（在 1933 年證券法第 27A 條或 1934 年證券交易法第 21E 條的含義內(nèi)，分別為修訂）基于管理層當(dāng)前的觀點(diǎn)和假設(shè)，并且以并且還涉及已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性為條件，這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果、業(yè)績(jī)或事件與此類聲明所預(yù)期的結(jié)果、業(yè)績(jī)或事件存在重大差異，其中包括因素：

?全球貿(mào)易政策的變化，包括關(guān)稅和貿(mào)易壁壘的采用和擴(kuò)大，這可能會(huì)影響宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境并對(duì)我們產(chǎn)品的需求產(chǎn)生不利影響；

?不確定的宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)趨勢(shì)（如通貨膨脹和供應(yīng)鏈波動(dòng)），可能會(huì)影響終端市場(chǎng)對(duì)我們產(chǎn)品的需求；

?與預(yù)測(cè)不同的客戶需求；

?在快速變化的技術(shù)環(huán)境中設(shè)計(jì)、制造和銷售創(chuàng)新產(chǎn)品的能力；

?我們、我們的客戶或我們的供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)所在地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、公共衛(wèi)生、勞工、政治或基礎(chǔ)設(shè)施條件的變化，包括由于宏觀經(jīng)濟(jì)或區(qū)域事件、軍事沖突、社會(huì)動(dòng)蕩、勞工行動(dòng)、或恐怖活動(dòng)；

?可能影響我們執(zhí)行計(jì)劃和/或?qū)崿F(xiàn)我們的研發(fā)和制造計(jì)劃目標(biāo)的能力的意外事件或情況，這些計(jì)劃受益于公共資金；

?圍繞英國(guó)退歐的法律、政治和經(jīng)濟(jì)不確定性可能是國(guó)際市場(chǎng)不穩(wěn)定和貨幣匯率波動(dòng)的持續(xù)來(lái)源，并可能對(duì)商業(yè)活動(dòng)、政治穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)狀況產(chǎn)生不利影響，盡管我們?cè)谟?guó)沒(méi)有重大業(yè)務(wù)，也沒(méi)有迄今為止，英國(guó)脫歐對(duì)我們的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)產(chǎn)生了任何重大影響，我們無(wú)法預(yù)測(cè)其未來(lái)影響；

?我們的任何主要分銷商出現(xiàn)財(cái)務(wù)困難或主要客戶大幅減少采購(gòu)；

?我們生產(chǎn)設(shè)施的裝載、產(chǎn)品組合和制造性能和/或我們?yōu)闈M足供應(yīng)商或第三方制造供應(yīng)商預(yù)留的產(chǎn)能所需的數(shù)量；

?設(shè)備、原材料、公用事業(yè)、第三方制造服務(wù)和技術(shù)或我們運(yùn)營(yíng)所需的其他供應(yīng)品的可用性和成本（包括因通貨膨脹而增加的成本）；

?我們的 IT 系統(tǒng)的功能和性能，這些系統(tǒng)受到網(wǎng)絡(luò)安全威脅并支持我們的關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，包括制造、財(cái)務(wù)和銷售，以及對(duì)我們或我們的客戶或供應(yīng)商的 IT 系統(tǒng)的任何破壞；

?盜竊、丟失或?yàn)E用我們的員工、客戶或其他第三方的個(gè)人數(shù)據(jù)，以及違反全球和當(dāng)?shù)仉[私法規(guī)，包括歐盟的《通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例》（“GDPR”）；

?我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或其他第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（“IP”）主張的影響，以及我們以合理的條款和條件獲得所需許可的能力；

?由于稅務(wù)規(guī)則的變化、新的或修訂的立法、稅務(wù)審計(jì)的結(jié)果或國(guó)際稅務(wù)條約的變化可能影響我們的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及我們準(zhǔn)確估計(jì)稅收抵免的能力，導(dǎo)致我們的整體稅務(wù)狀況發(fā)生變化，福利、扣除和準(zhǔn)備金以及實(shí)現(xiàn)遞延所得稅資產(chǎn)；

?外匯市場(chǎng)的變化，尤其是美元匯率與歐元和我們用于運(yùn)營(yíng)的其他主要貨幣相比的變化；

?正在進(jìn)行的訴訟的結(jié)果以及我們可能成為被告的任何新訴訟的影響；

?產(chǎn)品責(zé)任或保修索賠、基于流行病或交付失敗的索賠，或與我們的產(chǎn)品有關(guān)的其他索賠，或客戶對(duì)包含我們零件的產(chǎn)品的召回；

?自然事件，如惡劣天氣、地震、海嘯、火山爆發(fā)或其他自然行為、氣候變化的影響、健康風(fēng)險(xiǎn)和流行病，如我們、我們的客戶或我們的供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)所在地的 COVID-19；

?COVID-19 全球爆發(fā)的持續(xù)時(shí)間和嚴(yán)重程度可能會(huì)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大負(fù)面影響，也可能對(duì)我們的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響；

?我們的供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和客戶之間的縱向和橫向整合導(dǎo)致的行業(yè)變化；

?在受我們無(wú)法控制的因素影響下，是否能夠成功推出可能的新計(jì)劃，包括關(guān)鍵第三方組件的可用性和分包商的表現(xiàn)是否能符合我們的預(yù)期。

此類前瞻性陳述受到各種風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的影響，可能導(dǎo)致我們業(yè)務(wù)的實(shí)際結(jié)果和業(yè)績(jī)與前瞻性陳述產(chǎn)生重大不利差異。某些前瞻性陳述可以通過(guò)使用前瞻性術(shù)語(yǔ)來(lái)識(shí)別，例如“相信”、“預(yù)期”、“可能”、“預(yù)期”、“應(yīng)該”、“將”、“尋求”或“ 預(yù)期”或類似表達(dá)或其否定形式或其其他變體或類似術(shù)語(yǔ)，或通過(guò)對(duì)戰(zhàn)略、計(jì)劃或意圖的討論。

其中一些風(fēng)險(xiǎn)因素在“第 3 項(xiàng)。關(guān)鍵信息 - 風(fēng)險(xiǎn)因素”中進(jìn)行了詳細(xì)討論，該報(bào)告包含在我們向 SEC 提交的截至 2020 年 12 月 31 日止年度的 20-F 表格年度報(bào)告中 2021 年 2 月 24 日。如果其中一項(xiàng)或多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)或不確定性成為現(xiàn)實(shí)，或者基礎(chǔ)假設(shè)被證明不正確，實(shí)際結(jié)果可能與本新聞稿中預(yù)期、相信或預(yù)期的結(jié)果大不相同。我們不打算也不會(huì)承擔(dān)任何義務(wù)更新本新聞稿中的任何行業(yè)信息或前瞻性陳述以反映后續(xù)事件或情況。

附件