Euroclear發(fā)布上半年強(qiáng)勢業(yè)績
布魯塞爾2022年7月27日 /美通社/ -- Euroclear今天提供了2022年上半年運(yùn)營業(yè)績的最新信息。
財務(wù)摘要
Euroclear在2022年上半年實現(xiàn)強(qiáng)勁的財務(wù)業(yè)績,基本業(yè)務(wù)持續(xù)表現(xiàn)良好。Euroclear還報告說,由于現(xiàn)金余額利率上升以及俄羅斯制裁導(dǎo)致凍結(jié)資產(chǎn)的現(xiàn)金余額增加,利息收入增加。
凈利潤增長42%,達(dá)到3.51億歐元,其中2.77億歐元來自強(qiáng)勁的基本業(yè)務(wù)表現(xiàn)。
Euroclear Holding | |||||||||||
2021上半年 | 2022年上半年 | 2022年上半年 基本業(yè)務(wù) | 基本業(yè)務(wù)對比 | ||||||||
(百萬歐元) |
2021年 | ||||||||||
營業(yè)收入 | 806 | 998 | 892 | 86 | 11 % | ||||||
業(yè)務(wù)收入 | 753 | 807 | 811 | 58 | 8 % | ||||||
利息、銀行業(yè)務(wù)和其他收入 | 53 | 191 | 81 | 28 | 53 % | ||||||
運(yùn)營費(fèi)用 | -476 | -534 | -529 | -53 | -11 % | ||||||
減值前營業(yè)利潤 | 330 | 464 | 363 | 33 | 10 % | ||||||
減值 | -2 | -1 | 0 | 2 | |||||||
稅前利潤 | 328 | 463 | 363 | 35 | 11 % | ||||||
納稅 | -81 | -112 | -87 | -6 | -8 % | ||||||
凈利潤 | 247 | 351 | 277 | 29 | 12 % | ||||||
報告的每股收益 | 79.8 | 111.7 | 87.9 | 8 | 10 % | ||||||
經(jīng)營收入營業(yè)利潤率 | 36.8 % | 33.8 % | 34.8 % | ||||||||
息稅折舊攤銷前利潤率(EBITDA/其他收入) | 47.3 % | 52.0 % | 46.8 % | ||||||||
備注:2021年上半年的數(shù)據(jù)(不包括EPS)已重新公布,以包括MFEX的預(yù)估值,以便進(jìn)行類似的比較。
營業(yè)收入同比增長24%,達(dá)到9.98億歐元。業(yè)務(wù)收入增長7%,達(dá)到8.07億歐元,這反映了Euroclear在實施戰(zhàn)略時核心業(yè)務(wù)線的持續(xù)強(qiáng)勁增長。
由于俄羅斯制裁,利率上升和凍結(jié)資產(chǎn)現(xiàn)金余額增加,利息、銀行業(yè)務(wù)和其他收入增加262%,達(dá)到1.91億歐元。
與2021年上半年相比,運(yùn)營費(fèi)用增加5.34億歐元,增長12%,原因是Euroclear繼續(xù)投資其技術(shù)和服務(wù)產(chǎn)品,同時受到與應(yīng)對俄羅斯制裁相關(guān)的通脹和成本的影響。
每股收益增長40%,達(dá)到每股111.7歐元,反映出凈利潤的增長。
俄羅斯制裁造成的凍結(jié)資產(chǎn)的影響
由于美國、歐盟和其他司法管轄區(qū)實施制裁以及俄羅斯采取反制裁措施,資產(chǎn)負(fù)債表上的現(xiàn)金隨著息票付款受阻和贖回累積而增加。 2022年上半年,Euroclear Bank的資產(chǎn)負(fù)債表同比增長720億歐元。
截至2022年6月底,Euroclear Bank的現(xiàn)金余額同比增長725億歐元。根據(jù)Euroclear的標(biāo)準(zhǔn)流程,現(xiàn)金投資可帶來利息收入。在上半年,由于俄羅斯制裁形成的凍結(jié)資產(chǎn)所賺取的利息收入為1.1億歐元。
隨著支付和贖回持續(xù)累計,在利率不斷上漲的環(huán)境下,公司董事會預(yù)計這些利息收入將大幅增長。
雖然預(yù)計這將對資產(chǎn)負(fù)債表產(chǎn)生影響,但不會導(dǎo)致信貸風(fēng)險狀況發(fā)生重大變化,因此不會對集團(tuán)的資本比率產(chǎn)生重要影響。
業(yè)務(wù)績效和上半年要點
Euroclear的基本業(yè)務(wù)繼續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。 除俄羅斯制裁造成的凍結(jié)資產(chǎn)影響外,調(diào)整后凈利潤增長12%,達(dá)到2.77億歐元。
調(diào)整后營業(yè)收入增長11%,達(dá)到8.92億歐元。這是由于調(diào)整后業(yè)務(wù)收入增長8%所推動。 調(diào)整后利息、銀行業(yè)務(wù)和其他收入增長53%,達(dá)到8100萬歐元。
以下所列的關(guān)鍵運(yùn)營指標(biāo)鞏固了這一期間的強(qiáng)勁業(yè)務(wù)績效。市場波動維持較高,推動著交易量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平。在此期間,股票市場估值大幅下降,使得托管資產(chǎn)和托管基金資產(chǎn)的增長在此期間受到限制。
上半年總計 | 與2021年上半年相比,變化百分比 | |
托管資產(chǎn) | 35.5萬億歐元 | +1 % |
交易數(shù)量 | 1.555億 | +4 % |
營業(yè)額 | 523萬億歐元 | +9 % |
托管基金資產(chǎn) | 2.8萬億歐元 | +1 % |
Collateral Highway | 1.9萬億歐元 | +13 % |
Euroclear持續(xù)看到大量市場參與者對抵押管理和貸款服務(wù)存在巨大需求。自2016年以來,隨著越來越多的參與者需要采用抵押品管理服務(wù)來降低衍生品投資風(fēng)險,根據(jù)《巴塞爾協(xié)議三》引入的未清償保證金監(jiān)管要求(UMR)推動了結(jié)構(gòu)性需求上升。UMR的第五階段已于去年生效。
在第二季度,Euroclear通過收購MFEX和Greenomy(最近的兩項投資),為資產(chǎn)管理經(jīng)理推出了一個新的ESG報告解決方案。除了說明擴(kuò)展產(chǎn)品后帶來的益處外,這項新服務(wù)還展示了Euroclear對可持續(xù)金融的更多戰(zhàn)略關(guān)注。
隨著MFEX現(xiàn)有的基金分配平臺與Euroclear的交易后專業(yè)知識相結(jié)合,我們正在逐步規(guī)劃MFEX的整合,以創(chuàng)建新的端到端基金服務(wù)。
集團(tuán)還繼續(xù)對其國內(nèi)CDS等傳統(tǒng)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行現(xiàn)代化改造。這些投資將進(jìn)一步增強(qiáng)集團(tuán)平臺的彈性和效率,從而進(jìn)一步實現(xiàn)數(shù)字化和服務(wù)提升。
2021年業(yè)績股息
董事會確認(rèn)打算在2022年第四季度支付先前宣布的每股88.5歐元股息(總共2.79億歐元)。此項股息被推遲發(fā)放,因為需要評估并減輕資本制裁的潛在影響,這與2021財年的業(yè)績有關(guān)。
結(jié)果評論
首席執(zhí)行官Lieve Mostrey
"我們在整個業(yè)務(wù)中表現(xiàn)強(qiáng)勁,由于俄羅斯制裁導(dǎo)致利率上漲和資產(chǎn)被凍結(jié),累計現(xiàn)金余額增加。
在金融市場環(huán)境充滿活力的情況下,我們繼續(xù)安全運(yùn)營高效的基礎(chǔ)設(shè)施,為客戶提供支持。
展望未來,我們看到進(jìn)一步提升客戶產(chǎn)品的機(jī)會,例如通過創(chuàng)新性的數(shù)據(jù)支持服務(wù)和與全球市場的連接,擔(dān)負(fù)起我們作為金融市場基礎(chǔ)設(shè)施的責(zé)任,為可持續(xù)經(jīng)濟(jì)增長提供支持。"
編輯須知
Euroclear集團(tuán)是金融行業(yè)值得信賴的交易后服務(wù)提供商。Euroclear以其宗旨為指導(dǎo),通過創(chuàng)新為金融市場帶來安全、效率和聯(lián)通,從而實現(xiàn)可持續(xù)經(jīng)濟(jì)增長。
Euroclear為債券、股票、衍生品和投資基金的提供國內(nèi)和跨境證券結(jié)算和托管。作為經(jīng)過驗證、強(qiáng)韌可靠的資本市場基礎(chǔ)設(shè)施,Euroclear致力于為其全球客戶群實現(xiàn)規(guī)?;娘L(fēng)險緩解、自動化和效率提升。
Euroclear集團(tuán)由國際中央證券存管機(jī)構(gòu)歐洲清算清銀行以及Euroclear比利時公司、Euroclear芬蘭公司、Euroclear法國公司、Euroclear荷蘭公司、Euroclear瑞典公司、Euroclear英國/國際公司和Euroclear MFEX組成。
附件
2022年上半年 | 2021年上半年 | 差額 | ||||||
Euroclear Bank收入報表 | ||||||||
凈利息收入 | 203.8 | 48.6 | 155.2 | |||||
凈費(fèi)用和傭金收入 | 511.1 | 455.4 | 55.7 | |||||
其他收入 | -4.8 | 6.6 | -11.4 | |||||
營業(yè)收入總額 | 710.1 | 510.6 | 199.5 | |||||
行政費(fèi)用 | -314.3 | -287.1 | -27.1 | |||||
減值及稅項前營業(yè)利潤 | 395.8 | 223.5 | 172.4 | |||||
本期結(jié)果 | 301.8 | 171.0 | 130.7 | |||||
Euroclear Bank財務(wù)狀況報表 | ||||||||
股東權(quán)益 | 2,306.6 | 1,976.6 | 330.0 | |||||
已發(fā)行債券和借款(包括次級債務(wù)) | 5,029.8 | 6,004.5 | -974.8 | |||||
總資產(chǎn) | 103,634.3 | 31,160.3 | 72,473.9 | |||||
Euroclear Investments收入報表 | ||||||||
股息 | 0.0 | 270.0 | -270.0 | |||||
FVPL非交易金融資產(chǎn)的凈收益/(虧損) | -418.3 | -26.4 | -391.9 | |||||
其他收入 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | |||||
營業(yè)收入總額 | -416.4 | 245.1 | -661.6 | |||||
行政費(fèi)用 | -2.6 | -0.5 | -2.1 | |||||
減值及稅項前營業(yè)利潤 | -419.1 | 244.6 | -663.7 | |||||
本期結(jié)果 | -314.5 | 250.7 | -565.1 | |||||
Euroclear Investments財務(wù)狀況報表 | ||||||||
股東權(quán)益 | 474.2 | 770.3 | -296.1 | |||||
已發(fā)行債券和借款 | 1,647.7 | 1,646.2 | 1.5 | |||||
其中資產(chǎn)總額 | 2,122.4 | 2,460.7 | -338.4 | |||||
貸款和預(yù)付款(不包括公司間業(yè)務(wù)) | 54.1 | 416.5 | -362.4 | |||||
通過其他綜合收入實現(xiàn)的公平價值 (FVOTI)金融資產(chǎn) | 301.2 | 311.2 | -10.0 | |||||
公司間貸款 | 902.8 | 1,151.6 | -248.7 | |||||
備注:與2021年上半年相比,2022年上半年Euroclear Investments財務(wù)業(yè)績出現(xiàn)波動,主要是由于利率提高對按照《國際財務(wù)報告準(zhǔn)則9》進(jìn)行資產(chǎn)公平估值產(chǎn)生的影響,以及Euroclear Investments于2021年6月發(fā)行的債券產(chǎn)生收益。 |
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