平潭海洋公布2022年上半年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
中國(guó)福州2022年10月27日 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司(納斯達(dá)克:PME,"平潭海洋"、"我們"或"公司"),是一家總部位于中華人民共和國(guó)的漁業(yè)公司。公司今日公布截至2022年6月30日的2022年上半年未審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告。
2022年上半年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要(同期對(duì)比)
- 營(yíng)業(yè)收入為7,220萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)10.8%。
- 毛利潤(rùn)為1,350萬(wàn)美元,去年同期毛利潤(rùn)為-120萬(wàn)美元。
- 凈利潤(rùn)為-860萬(wàn)美元,去年同期凈利潤(rùn)為-1,260萬(wàn)美元。
- 歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)為-800萬(wàn)美元,基本每股收益、稀釋每股收益均為-0.09美元。去年同期歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)為-1,200萬(wàn)美元,基本每股收益、稀釋每股收益均為-0.14美元。
管理層評(píng)述
公司董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官卓新榮先生表示:"2022年上半年,新冠疫情再次在中國(guó)多地發(fā)生,多個(gè)主要城市長(zhǎng)時(shí)間的疫情管控影響了市場(chǎng)消費(fèi)能力。在面臨多重挑戰(zhàn)的情況下,我們雖然實(shí)現(xiàn)了2022年上半年的營(yíng)收同比增長(zhǎng)10.8%,銷(xiāo)售量也增加了46.4%,但仍低于我們?nèi)ツ甑讓?duì)2022年上半年的預(yù)期。
面對(duì)大環(huán)境的影響,管理層繼續(xù)保持積極應(yīng)對(duì),努力改善經(jīng)營(yíng)策略,調(diào)整投入方向及產(chǎn)品結(jié)構(gòu),拓寬新的銷(xiāo)售渠道,挖掘探索直營(yíng)模式。近期,隨著國(guó)內(nèi)多個(gè)地區(qū)疫情情況的好轉(zhuǎn),我們對(duì)公司2022年全年業(yè)績(jī)依然充滿(mǎn)期待。"
影響平潭海洋經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的因素
冠狀病毒
新冠疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)、我們?cè)谥袊?guó)的市場(chǎng)和我們的業(yè)務(wù)產(chǎn)生了不利影響。
為了應(yīng)對(duì)新冠疫情,我們目前中國(guó)業(yè)務(wù)所在的幾個(gè)省市啟動(dòng)了一些應(yīng)對(duì)緊急公共衛(wèi)生事件的措施。緊急檢疫措施和旅行限制已經(jīng)對(duì)中國(guó)的部分漁民產(chǎn)生了重大影響,也對(duì)我們的業(yè)務(wù)包括漁業(yè)產(chǎn)生了不利影響。我們將繼續(xù)積極監(jiān)測(cè)情況,并可能采取進(jìn)一步的行動(dòng)改變我們的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng),可能需要由當(dāng)?shù)卣蚍衔覀兊墓蛦T、客戶(hù)、合作伙伴,供應(yīng)商和其他利益相關(guān)方的最佳利益決定的。如果大部分勞動(dòng)人口直接受到新冠疫情、政府關(guān)閉或其他原因的影響,相關(guān)的停工或設(shè)施關(guān)閉將導(dǎo)致生產(chǎn)停頓或延誤,這可能對(duì)我們的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)表現(xiàn)產(chǎn)生不利影響。
新冠疫情已經(jīng)并繼續(xù)對(duì)我們的客戶(hù)產(chǎn)生不利影響。公司的一些客戶(hù)是向國(guó)外出口加工魚(yú)產(chǎn)品的魚(yú)類(lèi)加工廠。鑒于疫情的發(fā)展,這些客戶(hù)減少或推遲了向我們采購(gòu),并調(diào)整了出口或內(nèi)銷(xiāo)的業(yè)務(wù)策略。這些變化可能導(dǎo)致我們的單位售價(jià)下降和庫(kù)存增加。如果新冠疫情對(duì)中國(guó)造成的經(jīng)濟(jì)影響持續(xù)或加劇,將導(dǎo)致整體客戶(hù)需求繼續(xù)下降,這可能對(duì)我們的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。
我們預(yù)計(jì)公司2022年的運(yùn)營(yíng)將繼續(xù)受到新冠疫情的影響。然而,對(duì)我們的財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)營(yíng)結(jié)果的影響程度仍然非常不確定,將取決于未來(lái)的發(fā)展情況,例如新冠疫情最終的持續(xù)時(shí)間和范圍、對(duì)我們客戶(hù)的持續(xù)影響、正常的經(jīng)濟(jì)狀況、運(yùn)營(yíng)和對(duì)我們產(chǎn)品的需求能多快恢復(fù),以及新冠疫情是否會(huì)導(dǎo)致中國(guó)、美國(guó)或全球經(jīng)濟(jì)的衰退。我們可能會(huì)繼續(xù)經(jīng)歷新冠疫情的影響,即使它已經(jīng)消退,我們的業(yè)務(wù)、運(yùn)作結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況可能會(huì)繼續(xù)受到影響。
公司船隊(duì)
截至2022年6月30日,公司的142艘漁船中有100艘在公海,12艘在印度的孟加拉灣海域,13艘在中國(guó),14艘在進(jìn)行更新改造,還有3艘在印尼的阿拉弗拉海但沒(méi)有投入作業(yè)。
2022年上半年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要(未審計(jì))
(單位:百萬(wàn)美元,每股收益除外) | 截至6月30日的上半年 | |
2022 | 2021 | |
營(yíng)業(yè)收入 | $72.2 | $65.2 |
營(yíng)業(yè)成本 | $58.7 | $66.4 |
毛利潤(rùn) | $13.5 | $(1.2) |
毛利率 | 18.7 % | (1.8) % |
凈利潤(rùn) | $(8.6) | $(12.6) |
基本和稀釋后加權(quán)平均股份數(shù)(百萬(wàn)) | 85.9 | 83.9 |
每股收益(美元) | $(0.09) | $(0.14) |
資產(chǎn)負(fù)債表(未審計(jì))
(單位:百萬(wàn)美元,每股賬面價(jià)值除外) | 截至6月30日 2022 | 截至12月31日 2021 |
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 | $4.1 | $5.8 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | $215.6 | $240.4 |
物業(yè)、廠房和設(shè)備凈值 | $287.1 | $272.2 |
資產(chǎn)總計(jì) | $556.0 | $576.2 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | $288.6 | $243.4 |
長(zhǎng)期借款,扣除一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | $185.6 | $240.8 |
負(fù)債合計(jì) | $474.2 | $484.1 |
股東權(quán)益 | $81.8 | $92.1 |
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) | $556.0 | $576.2 |
每股賬面價(jià)值(美元) | $0.78 | $0.89 |
合并財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況回顧
營(yíng)業(yè)收入
截至2022年6月30日的2022年上半年,公司營(yíng)業(yè)收入為7,220萬(wàn)美元,2021年同期營(yíng)業(yè)收入為6,520萬(wàn)美元,同比增加10.8%。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)?022年上半年銷(xiāo)售量為6,000萬(wàn)公斤,相比2021年同期銷(xiāo)量4,100萬(wàn)公斤增長(zhǎng)了46.4%。公司作業(yè)漁船增多,同時(shí)產(chǎn)品的平均單位售價(jià)下降24.3%,部分抵消了增長(zhǎng)效益。
營(yíng)業(yè)成本
截至2022年6月30日的2022年上半年,公司營(yíng)業(yè)成本為5,870萬(wàn)美元,2021年同期營(yíng)業(yè)成本為6,640萬(wàn)美元,同比下降11.6%。成本下降的主要原因是我們調(diào)整了經(jīng)營(yíng)策略,在2022年上半年暫停高成本、高銷(xiāo)售單價(jià)的產(chǎn)品,以適應(yīng)市場(chǎng)消費(fèi)力的下降。
毛利潤(rùn)
公司的毛利潤(rùn)主要受平均單位售價(jià)和生產(chǎn)成本變化的影響。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的上半年,燃料成本、折舊和勞動(dòng)力成本在營(yíng)業(yè)成本中的占比分別為77.9% 和64.9% 。燃料價(jià)格和勞動(dòng)力成本的波動(dòng)極大地影響了公司的成本和毛利潤(rùn)。
截至2022年6月30日的上半年,我們的毛利潤(rùn)為1,350萬(wàn)美元,毛利率為18.7%,去年同期毛利潤(rùn)為-120萬(wàn)美元。毛利潤(rùn)上升的主要原因是產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本下降。
銷(xiāo)售費(fèi)用
2022年上半年的銷(xiāo)售費(fèi)用為320萬(wàn)美元,2021年同期銷(xiāo)售費(fèi)用為310萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)3.1%。銷(xiāo)售費(fèi)用增加的主要原因是運(yùn)費(fèi)和手續(xù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其他雜費(fèi)增加了約371,000美元,但倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)和清關(guān)費(fèi)減少了約273,000美元,抵消了一部分費(fèi)用增加。
行政管理費(fèi)用
行政管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)29.0%,由2021年上半年的390萬(wàn)美元增加到2022年上半年的500萬(wàn)美元。費(fèi)用增加的主要原因是其他行政管理費(fèi)用增加了大約160萬(wàn)美元,折舊增加了大約25.9萬(wàn)美元,同時(shí)壞賬減少了大約38.2萬(wàn)美元,專(zhuān)業(yè)費(fèi)用減少了大約36.4萬(wàn)美元,差旅和招待費(fèi)用減少了大約13.9萬(wàn)美元。
凈利潤(rùn)
綜上所述,2022年上半年公司凈利潤(rùn)為-860萬(wàn)美元,2021年同期凈利潤(rùn)為-1,260萬(wàn)美元,同比上漲32.0%。
歸屬于公司所有者凈利潤(rùn)
2022年上半年,歸屬于公司所有者凈利潤(rùn)為-800萬(wàn)美元,基本每股收益和稀釋每股收益均為-0.09美元。2021年同期歸屬于公司所有者凈利潤(rùn)為-1,200萬(wàn)美元,基本每股收益和稀釋每股收益均為-0.14美元。
關(guān)于平潭海洋
平潭海洋是一家漁業(yè)公司,通過(guò)其子公司福建省平潭縣遠(yuǎn)洋漁業(yè)集團(tuán)有限公司(即"平潭遠(yuǎn)洋")開(kāi)展遠(yuǎn)洋捕撈作業(yè)。
商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和前瞻性聲明
本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述,這些聲明符合依照美國(guó)1933年《證券法》和1934年《證券交易法》修訂版創(chuàng)建的安全港定義。以下詞語(yǔ)及其相似表述或其否定形式的使用即為前瞻性陳述,包含"估計(jì)"、"預(yù)計(jì)"、"預(yù)測(cè)"、"計(jì)劃"、"相信"、"可能"、"期望"、"預(yù)期"、"打算"、"計(jì)劃"、"潛在"、"能夠"、"期望"等。盡管前瞻性陳述反映的是管理層的善意判斷,這些陳述僅基于我們目前所知的事實(shí)和因素。因此,前瞻性陳述本身具有風(fēng)險(xiǎn)性和不確定性,實(shí)際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論或預(yù)期的結(jié)果有重大不同。這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性與預(yù)期的增長(zhǎng)和增長(zhǎng)戰(zhàn)略有關(guān);額外的資金需求和融資可獲取度;將漁船部署或重新部署至外國(guó)海域以及相關(guān)的許可證要求;政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)所采取的行動(dòng),如印尼禁漁令,有關(guān)我們、我們的關(guān)聯(lián)方及商業(yè)合作伙伴被指有非法活動(dòng)的新聞報(bào)道或指控;成功管理與客戶(hù)、經(jīng)銷(xiāo)商及其它重要關(guān)系的能力;技術(shù)變革;競(jìng)爭(zhēng);對(duì)我們的產(chǎn)品和服務(wù)的需求;國(guó)際、國(guó)內(nèi)或經(jīng)營(yíng)所在地市場(chǎng)的一般經(jīng)濟(jì)狀況惡化;全球或國(guó)家健康問(wèn)題,包括爆發(fā)大流行病或傳染病,例如新冠肺炎疫情;新冠肺炎疫情對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和流動(dòng)性的影響;新冠肺炎疫情對(duì)公司客戶(hù)和經(jīng)銷(xiāo)商的影響;立法或監(jiān)管變化;嚴(yán)重影響公司漁船產(chǎn)能及其產(chǎn)生預(yù)期的年收入和凈利潤(rùn)能力的經(jīng)營(yíng)性、機(jī)械性、氣候性或其它不可預(yù)見(jiàn)的問(wèn)題;以及平潭海洋提交給美國(guó)證券和交易委員會(huì)的申報(bào)文件中列明的各種風(fēng)險(xiǎn)因素,請(qǐng)參閱www.sec.gov,其中包括我們最新的20-F年度報(bào)告。讀者應(yīng)謹(jǐn)慎,請(qǐng)勿不適當(dāng)?shù)匾蕾?lài)任何前瞻性陳述,這些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。除法律規(guī)定外,我們沒(méi)有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
營(yíng)業(yè)和綜合收益合并報(bào)表(未審計(jì))
(單位:美元)
上半年 (截至6月30日) | |||||||||
2022 | 2021 | ||||||||
營(yíng)業(yè)收入 | $ | 72,224,097 | $ | 65,172,293 | |||||
營(yíng)業(yè)成本 | 58,686,575 | 66,365,166 | |||||||
毛利潤(rùn) | 13,537,522 | (1,192,873) | |||||||
營(yíng)業(yè)費(fèi)用:: | |||||||||
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 3,234,769 | 3,136,795 | |||||||
行政管理費(fèi)用 | 4,598,158 | 3,732,007 | |||||||
行政管理費(fèi)用-折舊 | 404,270 | 144,854 | |||||||
補(bǔ)助收入 | (812,432) | (3,603,797) | |||||||
減值損失 | - | 975,366 | |||||||
固定資產(chǎn)處置損益 | 281,794 | ||||||||
營(yíng)業(yè)費(fèi)用總計(jì) | 7,706,559 | 4,385,225 | |||||||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 5,830,963 | (5,578,098) | |||||||
其他收益: | |||||||||
利息收入 | 919,517 | 49,453 | |||||||
利息支出 | (8,244,912) | (7,664,914) | |||||||
匯兌損益 | (7,120,926) | 549,661 | |||||||
成本法投資收益-股息 | 622,964 | 605,178 | |||||||
權(quán)益法投資收益 | (561,397) | (456,180) | |||||||
其他收益 | 1,623 | (76,856) | |||||||
其他總費(fèi)用,凈額 | (14,383,131) | (6,993,658) | |||||||
所得稅前利潤(rùn) | (8,552,168) | (12,571,756) | |||||||
所得稅 | - | - | |||||||
凈利潤(rùn) | $ | (8,552,168) | $ | (12,571,756) | |||||
減:歸屬于少數(shù)股東凈利潤(rùn) | (525,297) | (831,491) | |||||||
優(yōu)先股派息前歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) | (8,026,871) | (11,740,265) | |||||||
減:優(yōu)先股股息 | - | (300,000) | |||||||
歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) | $ | (8,026,871) | $ | (12,040,265) | |||||
綜合收益: | |||||||||
凈利潤(rùn) | (8,552,168) | (12,571,756) | |||||||
其他綜合收益 | |||||||||
未實(shí)現(xiàn)的外幣折算損益 | (1,699,296) | (1,028,656) | |||||||
綜合收益總額 | (10,251,464) | (13,600,412) | |||||||
減:歸屬于少數(shù)股東的綜合收益 | (705,869) | (896,307) | |||||||
歸屬于公司普通股股東的綜合收益 | $ | (9,545,595) | $ | (12,704,105) | |||||
歸屬于公司普通股股東的每股凈收益 | |||||||||
基本和稀釋后每股收益 | $ | (0.09) | $ | (0.14) | |||||
發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù): | |||||||||
基本和稀釋后普通股加權(quán)平均數(shù) | 85,940,965 | 83,854,623 |
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
(單位:美元)
截至2022年6月30日 | 截至2021年12月31日 | |||||||
(未審計(jì)) | ||||||||
資產(chǎn) | ||||||||
流動(dòng)資產(chǎn): | ||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 | $ | 4,053,646 | $ | 5,789,508 | ||||
限定用途的現(xiàn)金 | 27,426,764 | 14,831,138 | ||||||
應(yīng)收賬款,扣除壞賬準(zhǔn)備 | 24,462,490 | 26,861,827 | ||||||
應(yīng)收關(guān)聯(lián)方賬款 | 4,581,470 | 5,660,857 | ||||||
存貨,扣除存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 | 72,336,726 | 54,969,973 | ||||||
預(yù)付費(fèi)用 | 12,492,260 | 18,559,252 | ||||||
其他應(yīng)收賬款 | 70,208,183 | 113,765,721 | ||||||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 215,561,539 | 240,438,276 | ||||||
其它資產(chǎn): | ||||||||
成本法投資 | 3,129,004 | 3,293,756 | ||||||
權(quán)益法投資 | 27,648,118 | 29,674,764 | ||||||
長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)付款 | 22,350,031 | 30,114,340 | ||||||
使用權(quán)資產(chǎn) | 272,680 | 465,016 | ||||||
物業(yè)、廠房和設(shè)備凈值 | 287,068,164 | 272,249,346 | ||||||
其它資產(chǎn)合計(jì) | 340,467,997 | 335,797,222 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì) | $ | 556,029,536 | $ | 576,235,498 | ||||
負(fù)債和股東權(quán)益 | ||||||||
流動(dòng)負(fù)債: | ||||||||
應(yīng)付賬款 | $ | 66,606,204 | $ | 54,153,711 | ||||
應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方 | 3,185,728 | 4,960,300 | ||||||
短期借款 | 74,053,104 | 72,305,786 | ||||||
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款 | 99,966,579 | 76,856,590 | ||||||
應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款 | 35,084,396 | 27,531,333 | ||||||
一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債 | 240,382 | 400,557 | ||||||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款 | 9,466,039 | 7,175,988 | ||||||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 288,602,432 | 243,384,265 | ||||||
其他負(fù)債 | ||||||||
租賃負(fù)債 | - | 32,161 | ||||||
長(zhǎng)期借款-非流動(dòng)負(fù)債 | 185,588,689 | 240,729,193 | ||||||
負(fù)債合計(jì) | 474,191,121 | 484,145,619 | ||||||
承諾及或有事項(xiàng) | ||||||||
股東權(quán)益: | ||||||||
歸屬于公司所有者權(quán)益: | ||||||||
普通股(面值0.001美元,授權(quán)發(fā)行125,000,000 股; 截至2022年6月30日和2021年12月 | 85,941 | 85,941 | ||||||
額外的實(shí)收資本 | 89,279,792 | 89,279,792 | ||||||
留存收益 | (29,869,729) | (21,842,858) | ||||||
法定儲(chǔ)備 | 15,878,174 | 15,878,174 | ||||||
累計(jì)其他綜合損失 | (8,438,606) | (6,919,882) | ||||||
歸屬于公司所有者權(quán)益總額 | 66,935,572 | 76,481,167 | ||||||
少數(shù)股東權(quán)益 | 14,902,843 | 15,608,712 | ||||||
股東權(quán)益合計(jì) | 81,838,415 | 92,089,879 | ||||||
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) | $ | 556,029,536 | $ | 576,235,498 | ||||
注: 限制性現(xiàn)金包括中國(guó)進(jìn)出口銀行持有的獲得貸款的公司的現(xiàn)金存款,其中660萬(wàn)美元屬于Hong Long的銀行貸款,2,090萬(wàn)美元屬于公 |
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
合并現(xiàn)金流量表(未審計(jì))
(單位:美元)
6月30日 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量: | ||||||||
凈虧損 | $ | (8,552,168) | $ | (12,571,756) | ||||
將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~: | ||||||||
折舊 | 5,589,402 | 7,192,857 | ||||||
可疑賬戶(hù)準(zhǔn)備的增加 | 127,864 | 510,358 | ||||||
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的減少 | (15,278,601) | (5,682,073) | ||||||
權(quán)益法投資損益 | 561,397 | 143,015 | ||||||
漁船減值損失 | - | 975,366 | ||||||
固定資產(chǎn)處置損益 | 281,794 | |||||||
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債的變動(dòng): | ||||||||
應(yīng)收賬款 | 953,577 | 3,005,729 | ||||||
存貨 | (5,544,819) | (3,149,808) | ||||||
預(yù)付費(fèi)用 | 5,323,181 | (499,082) | ||||||
預(yù)付費(fèi)用---關(guān)聯(lián)方 | - | 2,024,445 | ||||||
關(guān)聯(lián)方欠款 | 824,223 | - | ||||||
其他應(yīng)收賬款 | 39,209,497 | 1,038,544 | ||||||
應(yīng)付賬款 | 16,617,459 | 21,802,289 | ||||||
應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方 | (1,580,118) | (3,361,279) | ||||||
應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款 | 8,314,170 | 6,794,010 | ||||||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方賬款 | (651,161) | 127,597 | ||||||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 46,195,697 | 18,350,212 | ||||||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流量: | ||||||||
購(gòu)買(mǎi)物業(yè)、廠房和設(shè)備的現(xiàn)金 | (35,242,624) | (22,687,255) | ||||||
建造漁船的政府補(bǔ)助資金 | 5,703,864 | - | ||||||
長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)付款 | - | (46,191,388) | ||||||
投資活動(dòng)使用的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | (29,538,760) | (68,878,643) | ||||||
融資活動(dòng)現(xiàn)金流量: | ||||||||
取得短期借款收到的現(xiàn)金 | 56,450,990 | 44,809,790 | ||||||
償還短期借款支付的現(xiàn)金 | (50,898,434) | (42,028,493) | ||||||
取得長(zhǎng)期借款收到的現(xiàn)金 | 32,930,533 | 68,956,984 | ||||||
關(guān)聯(lián)方預(yù)付款 | 2,290,051 | |||||||
償還長(zhǎng)期借款支付的現(xiàn)金 | (49,643,119) | (23,063,682) | ||||||
發(fā)行普通股股票所得 | - | 4,351,243 | ||||||
發(fā)行優(yōu)先股股票所得 | - | 3,698,273 | ||||||
關(guān)聯(lián)方收入 | 1,450,000 | |||||||
回購(gòu)優(yōu)先股 | - | (1,450,000) | ||||||
融資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | (8,869,979) | 56,724,115 | ||||||
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限定用途現(xiàn)金的影響 | 3,072,806 | (1,553,231) | ||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限定用途現(xiàn)金的凈增加額 | 10,859,764 | 4,642,453 | ||||||
期初現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限定用途現(xiàn)金的余額 | 20,620,646 | 10,604,599 | ||||||
期末現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及限定用途現(xiàn)金的余額 | $ | 31,480,410 | $ | 15,247,052 | ||||
現(xiàn)金流量信息補(bǔ)充資料: | ||||||||
現(xiàn)金用于支付: | ||||||||
利息 | $ | 9,354,994 | $ | 8,640,280 | ||||
所得稅 | $ | - | $ | - | ||||
合并資產(chǎn)負(fù)債表金額核對(duì): | ||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 | 4,053,646 | 2,197,774 | ||||||
限定用途的現(xiàn)金 | 27,426,764 | 13,049,278 | ||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限定用途的現(xiàn)金合計(jì) | $ | 31,480,410 | $ | 15,247,052 | ||||
不涉及現(xiàn)金的投資及籌資活動(dòng): | ||||||||
減少(增加)長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)付款購(gòu)置的物業(yè)和設(shè)備 | $ | 6,477,983 | $ | (46,191,388) |