意法半導(dǎo)體公布2021年第一季度財(cái)報(bào)

· 第一季度凈營(yíng)收30.2億美元; 毛利率39.0%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率14.6%; 凈利潤(rùn)3.64億美元

· 在扣除4.05億美元凈資本支出后，第一季度自由現(xiàn)金流(1)為2.61億美元

· 業(yè)務(wù)展望(中位數(shù)): 第二季度凈收入29億美元;毛利率39.5%

中國(guó)，2021年4月30日——服務(wù)多重電子應(yīng)用領(lǐng)域的全球半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)者意法半導(dǎo)體（STMicroelectronics，簡(jiǎn)稱ST）公布了按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（U.S. GAAP）編制的截至2021年4月3日的第一季度財(cái)報(bào)。本新聞稿還包含非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（詳情參閱附錄）。

意法半導(dǎo)體第一季度實(shí)現(xiàn)凈營(yíng)收30.2億美元，毛利率39.0%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率14.6%，凈利潤(rùn)為3.64億美元，每股攤薄收益0.39美元。

意法半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery評(píng)論第一季度業(yè)績(jī)時(shí)表示：

· 2021年第一季度，凈營(yíng)收同比增長(zhǎng)35.2%，在全球半導(dǎo)體需求持續(xù)提高的情況下，所有產(chǎn)品部門都實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率提高到14.6%，增長(zhǎng)420個(gè)基點(diǎn)，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)89.6%，達(dá)到3.64億美元。

· 從環(huán)比看，第一季度凈營(yíng)收下降6.8%，比公司業(yè)務(wù)指引的中位數(shù)高270個(gè)基點(diǎn)。汽車產(chǎn)品、功率分立器件和微控制器環(huán)比增長(zhǎng)，但個(gè)人電子產(chǎn)品抵消了部分增長(zhǎng)。

· 因?yàn)閭€(gè)人電子產(chǎn)品市場(chǎng)季節(jié)性因素，意法半導(dǎo)體第二季度凈營(yíng)收中位數(shù)預(yù)計(jì)為29億美元，同比增長(zhǎng)約39%，環(huán)比下降3.8%。毛利率預(yù)計(jì)約為39.5%。

· 我們將推進(jìn)2021全年?duì)I收計(jì)劃，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收中位數(shù)121億美元，上下浮動(dòng)1.5億美元，同比增長(zhǎng)18.4%。預(yù)計(jì)這一增動(dòng)力來自我們服務(wù)的所有終端市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)需求和既定的客戶項(xiàng)目。

· 關(guān)于2021年資本支出，我們目前計(jì)劃投資約20億美元，以支持強(qiáng)勁增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求和我們的戰(zhàn)略計(jì)劃。

季度財(cái)務(wù)摘要(美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)

(1)非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則非美國(guó)GAAP*有關(guān)如何轉(zhuǎn)換成美國(guó)GAAP數(shù)據(jù)，以及公司認(rèn)為這些評(píng)核指標(biāo)重要的理由，請(qǐng)參考附件A。

2021年第一季度總結(jié)回顧

凈營(yíng)收總計(jì)30.2億美元，同比增長(zhǎng)35.2%。除射頻通信(以前的“數(shù)字”)子業(yè)務(wù)部外，公司所有產(chǎn)品部門都實(shí)現(xiàn)凈銷售收入同比增長(zhǎng)。OEM和代理渠道的凈銷售收入分別同比增長(zhǎng)21.4%和76.2%。從環(huán)比看，第一季度凈營(yíng)收下降6.8%，比公司業(yè)績(jī)指引的中位數(shù)高270個(gè)基點(diǎn)。ADG和MDG兩個(gè)產(chǎn)品部都實(shí)現(xiàn)凈營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)，而AMS產(chǎn)品部營(yíng)收環(huán)比下降。

毛利潤(rùn)總計(jì)11.8億美元，同比增長(zhǎng)38.9%。毛利率為39.0%，同比增加110個(gè)基點(diǎn)，主要得益于閑置產(chǎn)能費(fèi)用降低、制造效率提高以及產(chǎn)品組合改善，不過，扣除貨幣對(duì)沖后外匯不利影響抵消了部分增長(zhǎng)。得益于產(chǎn)品組合改進(jìn)，第一季度毛利率比公司業(yè)績(jī)指引中位數(shù)高50個(gè)基點(diǎn)。

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總計(jì)4.40億美元，比去年同期的2.31億美元提高 90.3%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率占至凈營(yíng)收14.6%，比2020年第一季度10.4%同比提高420個(gè)基點(diǎn)。

各產(chǎn)品部門財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)同比:

汽車和分立器件產(chǎn)品部(ADG)

· 汽車和功率分立器件的銷售收入雙雙增長(zhǎng)。

· 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8500萬(wàn)美元，增長(zhǎng)280.4%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率8.2%，去年同期3.0%.

模擬器件、MEMS和傳感器產(chǎn)品部(AMS)

· 模擬、MEMS和影像產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)。

· 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.87億美元，增長(zhǎng)5.4%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率17.2%，去年同期20.8%.

微控制器和數(shù)字IC產(chǎn)品部(MDG)

· 微控制器收入增長(zhǎng)，射頻通信收入下降。

· 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.72億美元，增長(zhǎng)140.5%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率19.4%，去年同期11.5%.

凈利潤(rùn)和每股攤薄收益分別為3.64億美元和0.39美元，而去年同期分別為1.92億美元和0.21美元。

現(xiàn)金流量和資產(chǎn)負(fù)債表摘要

第一季度資本支出(扣除資產(chǎn)銷售收入)為4.5億美元。去年同期，資本凈支出為2.66億美元

第一季度末庫(kù)存為18.4億美元，高于去年同期的17.7億美元。季末庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)為91天，低于去年同期的118天.

第一季度自由現(xiàn)金流(非美國(guó)通用會(huì)計(jì)原則)為2.61億美元，去年同期為1.13億美元。

第一季度，公司支付現(xiàn)金股息3800萬(wàn)美元，并按照之前宣布的股票回購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行了1.56億美元的股票回購(gòu)操作。

截至2021年4月3日，意法半導(dǎo)體的凈財(cái)務(wù)狀況(非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)為11.9億美元，而2020年12月31日為11億美元;總流動(dòng)資產(chǎn)為41.6億美元，總負(fù)債為29.7億美元。

業(yè)務(wù)展望

2021年第二季度公司業(yè)績(jī)指引中位數(shù):

· 凈營(yíng)收預(yù)計(jì)29億美元，環(huán)比下降約3.8%，上下浮動(dòng)350個(gè)基點(diǎn);

· 毛利率約為39.5%，上下浮動(dòng)200個(gè)基點(diǎn);

· 本業(yè)務(wù)展望假設(shè)2021年第二季度美元對(duì)歐元匯率大約1.18美元 = 1.00歐元，包括當(dāng)前套期保值合同的影響。

· 第二季度結(jié)賬日期為2021年7月3日。

公司預(yù)計(jì)2021年資本支出約為20億美元。