意法半導體公布2021年第三季度財報

中國，2021年10月29日---服務多重電子應用領域的全球半導體領導者意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）公布了按照美國通用會計準則(U.S. GAAP)編制的截至2021年10月2日的第三季度財報。本新聞稿還包含非美國通用會計準則財務數(shù)據(jù)（詳情參閱附錄）。

意法半導體第三季度凈營收為32億美元，毛利率為41.6%，營業(yè)利潤率為18.9%，凈利潤為4.74億美元，每股攤薄收益0.51元。

意法半導體總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery評論道：

“第三季度凈收入基本上符合我們業(yè)務展望的中位數(shù)，環(huán)比增長6.9%，同比增長19.9%。營收增長的動力來自全球市場需求強勁和我們在個人電子產(chǎn)品市場的客戶合作計劃。其次，受疫情影響，我們馬來西亞工廠的減產(chǎn)程度比預期的嚴重，致使汽車產(chǎn)品營收低于預期，抵消了整體營收的部分增長。

“第三季度毛利率為41.6%，比預期中位數(shù)高60個基點。第三季度營業(yè)利潤率從去年同期12.3% 提高到18.9%，凈利潤幾乎翻了一番，達到 4.74 億美元。

“前九個月的凈營收同比增長31.8%，除射頻通信子業(yè)務部外，所有產(chǎn)品部門都實現(xiàn)銷售增長。營業(yè)利潤率為16.7%，凈利潤12.5億美元。

“ST第四季度凈營收中位數(shù)預計34億美元，環(huán)比增長6.3%。毛利率預計約為43.0%。

“2021年全年，我們預計凈營收中位數(shù)約126億美元，同比增長23.3%。今年的營收增長計劃反應了我們服務的所有終端市場需求旺盛，我們的客戶合作計劃非?；钴S。

季度財務摘要(美國通用會計準則)

2021年第三季度總結回顧

凈營收總計32億美元，同比增長19.9%。與去年同期相比，除射頻通信子業(yè)務外，公司所有產(chǎn)品部門都實現(xiàn)凈銷售額同比增長。OEM和代理渠道的收入同比分別增長9.9%和48.6%。第三季度凈營收環(huán)比增長6.9%，與公司業(yè)績指引的中位數(shù)大體相同。AMS 和 MDG 兩個部門凈收入環(huán)比提高；受疫情影響，我們馬來西亞制造工廠的減產(chǎn)比預期嚴重，導致ADG產(chǎn)品部營收下降。

毛利潤總計13.3億美元，同比增長38.7%。毛利率 41.6%，同比增加560個基點，主要原因是產(chǎn)品組合改善、制造效率提高、產(chǎn)品價格優(yōu)化、閑置產(chǎn)能費用降低，扣除貨幣對沖后外匯因素不利影響抵消了部分增長。第三季度毛利率比公司業(yè)績指引中位數(shù)高60個基點，主要原因是產(chǎn)品組合改進。

營業(yè)利潤提高 84.0%，總計6.05億美元，去年同期為3.29億美元。公司的營業(yè)利潤率同比增長660個基點，占至凈營收的18.9%，而2020年第三季度為12.3%。

產(chǎn)品部門財務業(yè)績同比:

汽車和分立器件產(chǎn)品部(ADG)

汽車和功率分立器件的銷售收入雙雙增長。

營業(yè)利潤增長120.6%，總計1.08億美元。營業(yè)利潤率10.8%,去年同期5.8%.

模擬器件、MEMS和傳感器產(chǎn)品部(AMS)

模擬、MEMS和影像產(chǎn)品銷售收入增長。

營業(yè)利潤增長73.8%，總計3.04億美元。營業(yè)利潤率24.0%,去年同期17.5%.

微控制器和數(shù)字IC產(chǎn)品部(MDG)

微控制器收入增長，射頻通信收入下降。

營業(yè)利潤增長54.9%，總計2.20億美元。營業(yè)利潤率23.9%,去年同期17.4%.

凈利潤和每股攤薄收益分別為4.74億美元和0.51美元，而去年同期分別為2.42億美元和0.26美元。

現(xiàn)金流量和資產(chǎn)負債表摘要

2021年第三季度資本支出（扣除資產(chǎn)銷售收入后）為4.37億美元，前三個季度總計12.8億美元。去年同期，資本凈支出為3.19億美元。

第三季度末庫存為19.7億美元，高于去年同期的19.3億美元。季末庫存周轉天數(shù)為96天，低于去年同期的103天.

在本季度，意法半導體行使了贖回期權，提前贖回2017年發(fā)行的2024 B級可轉換債券。結果，債券持有人對總計7.5億美元本金的B級可轉換債券行使了轉換權。第三季度，意法半導體全額結清B級可轉換債券，交付約580萬股庫存股，支付12.6億美元現(xiàn)金，其中包括7.5億美元本金。

第三季度自由現(xiàn)金流（非美國通用會計原則）為4.2億美元，去年同期為-2500萬美元。

第三季度，公司支付現(xiàn)金股息5500萬美元，并按照以前宣布的股票回購計劃，回購了8700萬美元的公司股票。

2021年10月2日，意法半導體的凈財務狀況（非美國公認會計準則）為7.98億美元，而2021年7月3日為10.8億美元；總流動資產(chǎn)為34.6億美元，總負債為26.6億美元。

業(yè)務展望

2021年第四季度公司指引中位數(shù):

凈營收預計34億美元，環(huán)比增長約6.3%，上下浮動350個基點;

毛利率約為43.0%，上下浮動200個基點;

本前瞻假設2021年第四季度美元對歐元有效匯率大約1.18美元＝1.00歐元，包括當前套期保值合同的影響。

第四季度結賬日為2021年12月31日。